Janus Henderson julkisti vaihtoehtoisen korkorahaston NAV-arvot

Janus Henderson on julkaissut netto-omaisuusarvot (NAV) Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastolle, jonka eräpäivä on 9. heinäkuuta 2026.

Tiedote koskee rahaston osuuksien jälleenostoja ja arvostuksia. Rahaston ISIN-koodi on IE000YMBL844. Sen arvo on merkitty Yhdysvaltain dollareina.

ETF-rahaston liikkeelle laskettujen osuuksien määrä on 3 110 246,00 kappaletta. Rahaston netto-omaisuusarvo oli 32 882 747,84 Yhdysvaltain dollaria, ja netto-omaisuusarvo per osuus oli 10,5724 dollaria.

Tämä tieto on tärkeää sijoittajille, jotka seuraavat rahaston arvonkehitystä ja vertaavat sitä markkinoiden muihin vastaaviin sijoituskohteisiin.