Janus Henderson julkaisee Net Asset Value -tiedot joukkovelkakirjarahastolle

Janus Henderson on julkaissut tuoreimmat Net Asset Value (NAV) -arviot koskien Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastoaan. Arvostuspäivänä 16. syyskuuta 2026 rahaston osakkeiden liikkeeseenlasku oli 3 140 246 kappaletta Yhdysvaltain dollareina.

Rahaston verotusarvo oli arvostuspäivänä 32 348 927,22 Yhdysvaltain dollaria. NAV per osake määritettiin olevan 10,3014 Yhdysvaltain dollaria. Tiedot eivät sisällä tietoa lunastetuista osakkeista tai osingoista edellisen arvostuksen jälkeen.

Kyseinen ETF keskittyy hypoteekivakuudellisiin arvopapereihin ja pyrkii aktiiviseen sijoitusstrategiaan. Julkaistut NAV-luvut ovat tärkeitä sijoittajille rahaston todellisen arvon seuraamiseksi ja vertailemiseksi.