Janus Henderson julkisti rahastonsa netto-omaisuusarvot

Janus Henderson on julkistanut tavanomaisen netto-omaisuusarvojen (NAV) päivityksen EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastolleen.

Päivityksen mukaan rahaston omaisuuserien arvoksi vahvistettiin 426 180 821,80 euroa 9. lokakuuta 2026 toteutuneella arvostuspäivällä. Rahaston osakkeiden lukumäärä liikkeellelaskun jälkeen on 40 457 820,00.

Rahaston netto-omaisuusarvo osaketta kohden on 10,534 euroa. Tieto on osa rahastoyhtiöiden säännöllistä tiedonantovelvollisuutta sijoittajille.

Tiedot koskevat rahaston tilannetta arvostuspäivänä, eivätkä ne sisällä tietoa osingoista tai osakkeiden lunastuksista edellisen arvostuksen jälkeen.