Janus Henderson julkisti rahastojensa netto-omaisuuserät

Janus Henderson Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF julkaisi 28. syyskuuta 2026 arvioidut netto-omaisuuseränsä. Rahaston kokonaisarvoksi ilmoitettiin 10 033 171,98 Yhdysvaltain dollaria.

Arvostuspäivänä rahastossa oli liikkeeseen laskettuna 1 000 000 osaketta. Vaikka osakkeita ei ole lunastettu edellisen arvostuksen jälkeen, rahaston netto-omaisuuserä per osake oli 10,0332 dollaria.

Rahaston ISIN-koodi on LU3372002819. Tiedot julkaistiin osana tavanomaista sijoitusrahastojen raportointia, jossa eritellään sijoituskohteiden arvo ja osakekohtainen arvo.