Janus Henderson julkaisee UCITS ETF:iensä nettoarvot

Janus Henderson toimitti päivitetyt nettoarvot (NAV) Short Duration Income Active Core UCITS ETF:lleen 21. syyskuuta 2026. Raportti yksityiskohtaisesti rahaston taloudellisen tilanteen ja tarjoaa sijoittajille läpinäkyvyyttä.

Tähän raportointijaksoon liittyi erityinen ISIN-koodi IE000CCQKON9. Rahastolla on liikkeeseen laskettuja osakkeita 2 894 966 kappaletta, nimellisarvon ollessa EUR. Edellisestä arvostuksesta lähtien lunastettuja osakkeita ei ollut.

Rahaston kokonaisnettoarvo oli 29 806 565,32 euroa. Osakekohtainen nettoarvo oli 10,296 euroa. Raportissa mainittiin myös osingonjaon ex-päivät, mikä antaa lisätietoa rahaston toiminnasta.

Tällaiset tiedot ovat osa pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) tavanomaista taloudellista raportointia, jonka avulla sidosryhmät voivat arvioida rahaston suorituskykyä ja omistuksia.