Janus Henderson julkisti Ultrashort IG Bond ETF:n NAV-arvot

Janus Henderson on julkistanut Eurostoxx-indeksiin sidotun Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF -rahaston netto-omaisuusarvon (NAV) 11. elokuuta 2026 tilanteen mukaisesti.

Rahaston ISIN-koodi on IE000WXLHR76. Arvopäivänä osakkeiden määrä liikkeellelaskussa oli 1 013 673 kappaletta. Rahaston osuus liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärästä oli 11 041 810,47 euroa.

Rahaston netto-omaisuusarvo per osuus on 10,90 euroa. Rahaston valuutta on euro. Tieto osuuksien lunastuksesta edellisestä arvopäivästä on nolla, ja ex-osingon päivämäärä on myös merkitty nollaksi tiedotteessa.