Janus Henderson julkaisi arvopäivätiedot

Janus Henderson on julkistanut sijoitusrahastojensa uusimmat netto-omaisuusarvot (NAV). Tiedot koskevat Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastoa, jonka arvostuspäivä oli 12. lokakuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000YMBL844. Raportoidun arvostuspäivän mukaisesti rahastossa oli liikkeeseen laskettuja osakkeita 3 140 246 kappaletta Yhdysvaltain dollareina. Edellisestä arvostuksesta lähtien ei ole lunastettu tai laskettu liikkeeseen uusia osakkeita.

Rahaston netto-omaisuusarvo oli 31 844 658,98 Yhdysvaltain dollaria. Tämän perusteella osakekohtainen netto-omaisuusarvo (NAV per Share) oli 10,1408 dollaria. Osakkeen lunastuspäivää tai osinkojen maksupäivää ei ole erikseen mainittu tässä tiedotteessa.

Tiedot ovat osa rahastoyhtiöiden säännöllistä raportointia sijoittajille, jotta he voivat seurata rahastojensa arvonkehitystä.