Janus Henderson julkaisee edunvalvonnan arvon

Janus Henderson on julkaissut uusimmat netto-omaisuuseränsä (NAV) kiinteistörahastoilleen. Raportointi kattaa Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahaston, jonka arvonmäärityspäivä oli 29. heinäkuuta 2026.

Tiedotteessa esitettiin rahaston ISIN-koodi IE000YMBL844. Rahaston liikkeelle laskemien osakkeiden määrä oli 3 110 246 kappaletta. Nettovarallisuusarvo on 32 617 032,63 Yhdysvaltain dollaria, ja osakekohtainen nettoarvo on 10,487 dollaria.

Nämä luvut päivitetään säännöllisesti ja ne odottavat tarkempaa analyysiä ja raportointia instituutioiden sijoittajien tarpeisiin. Rahastojen arvonmääritysten esittäminen on osa normaalia sijoitusrahastojen läpinäkyvyyttä.