Janus Henderson päivitti Net Asset Value -tietoja

Janus Henderson on ilmoittanut uusimmat nettovarallisuusarvot (NAV) useille rahastoilleen, mukaan lukien Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Yhtiö julkaisee säännöllisesti näitä tietoja sijoittajien käyttöön.

Viimeisimpien tietojen mukaan Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n ISIN-koodi on IE000GETKIK8. Tämän rahaston osakkeiden määrä oli 29 001 kappaletta ja valuutta oli GBP. Osakkeita ei ollut lunastettu tai merkitty viimeisimmän arvostuksen jälkeen.

Rahaston nettovarallisuusarvo oli 320 744,72 GBP. Nettovarallisuusarvo osuutta kohden oli 11,0598 GBP. Tarkemmat tiedot ja mahdolliset osinkojen jakopäivät ovat saatavilla yrityksen viestintäkanavista.