John Hancock ilmoittaa osinkojen lähteistä

John Hancock Diversified Income Fund (NYSE: HEQ) ilmoitti 30. syyskuuta 2026 osakkeenomistajilleen maksetun 0,25 dollarin osakekohtaisen neljännesvuosittaisen osingon lähteistä. Rahaston tilinpäätöksen mukaan 62 prosenttia tästä jaosta tuli nettosijoitustuloista, 20 prosenttia lyhytaikaisista pääomatuotoista ja 18 prosenttia pitkäaikaisista pääomatuotoista.

Rahastoa hallinnoi John Hancock Investment Management LLC ja sen alaisuudessa toimii Wellington Management Company LLP. Ilmoitus on vaadittu Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) myöntämän vapautuksen perusteella, ja se koskee 1. syyskuuta 2026 julkaistua ja 30. syyskuuta 2026 maksettua osinkoa.

Vuoden 2026 alusta syyskuun loppuun mennessä rahasto oli maksanut yhteensä 0,7539 dollaria osakekohtaista osinkoa. Tästä summasta 69 prosenttia tuli nettosijoitustuloista, 6 prosenttia lyhytaikaisista pääomatuotoista ja 25 prosenttia pitkäaikaisista pääomatuotoista. Rahastosta ei maksettu pääomanpalautuksia tai muita pääomalähteitä katsauskausina.

Rahaston hallittu jakelusuunnitelma määrittää kiinteät neljännesvuosittaiset osingot, jotka jatkuvat, kunnes toisin ilmoitetaan. Sijoittajien tulee huomata, että ilmoitetut lähteet ovat arvioita, ja lopulliset verotusarvot voivat muuttua rahaston sijoituskokemuksen ja verosäännösten perusteella. Lopulliset tiedot toimitetaan verolomakkeella 1099-DIV.