Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund julkaisi sijoitustietoja toukokuulta 2026
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund ilmoitti toukokuun 2026 lopun nettotaseen tiedot, osuuden arvon 15,70 dollaria ja varallisuuskatteensa suhteet voimassa olevan sijoitusyhtiölain mukaisesti.
HOUSTON, 2. kesäkuuta 2026 – Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (NYSE: KYN) julkaisi tänään alustavat tiedot yhtiön varoista ja veloista toukokuun 31. päivänä 2026 päättyneeltä kaudelta. Yhtiö ilmoitti myös osuuksiensa substanssiarvon ja sijoitusvarallisuutensa kattavuussuhteet Yhdysvaltain vuoden 1940 sijoitusyhtiölain mukaisesti.
Toukokuun 31. päivänä 2026 päättyneenä päivänä yhtiön nettovarallisuus oli 2,7 miljardia dollaria ja sen substanssiarvo osaketta kohden oli 15,70 dollaria. Lain mukainen vakuusaste yhtiön velkapainotteisille arvopapereille oli 644 prosenttia ja kaikelle velkaantumiselle, mukaan lukien etuoikeutetut osakkeet, 497 prosenttia.
Yhtiön pitkäaikaiset sijoitukset koostuivat pääasiassa keskivirran energiayhtiöistä (94 prosenttia), sähköinfrastruktuuriyhtiöistä (4 prosenttia) ja muista kohteista (2 prosenttia). Toukokuun 31. päivän 2026 mukaisesti kymmenen suurimman sijoituskohteen joukossa olivat Enterprise Products Partners L.P., Energy Transfer LP ja The Williams Companies, Inc.
Yhtiö oli julkistanut 169 126 038 kantaosaketta. Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund on sijoitusyhtiölain alainen hajauttamaton, suljetun pään sijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on tarjota korkeaa kokonaistuottoa verojen jälkeen keskittyen kassajakojen tekemiseen osakkeenomistajille. KYN aikoo saavuttaa tämän tavoitteen sijoittamalla vähintään 80 prosenttia kokonaisvaroistaan energiainfrastruktuuriyhtiöiden arvopapereihin.