Lazard Global Total Return and Income Fund maksaa kuukausittaisen osingon

Lazard Global Total Return and Income Fund (NYSE: LGI) ilmoitti 22. heinäkuuta 2026 maksavansa 0,15340 dollarin kuukausittaisen osingon osakkeelta. Yhtiön hallitus on aiemmin hyväksynyt tämän jakelupolitiikan mukaisesti.

Maksu suoritetaan 21. elokuuta 2026 niille osakkeenomistajille, jotka omistivat osakkeita 10. elokuuta 2026. Eläkejakelupäivä on myös 10. elokuuta 2026.

Tilinpäätöksen mukaan jakelun arvioidut lähteet koostuvat 41 prosentista pitkäaikaisten nettovoittojen pääomavoitoista ja 59 prosentista pääomanpalautuksesta. Nettoinvestointitulojen tai lyhytaikaisten pääomavoittojen osuus jakelusta oli nolla prosenttia. Yritys huomautti, että nämä luvut ovat arvioita ja saattavat muuttua verosäännösten perusteella.

Rahaston sijoitusstrategia keskittyy kokonaistuottoon, joka yhdistää pääoman arvonnousun ja nykyisen tulon. Sijoitusportfolio koostuu noin 60–80 yhdysvaltalaisesta ja ulkomaisesta osakkeesta, joiden markkina-arvo on yleensä yli 2 miljardia dollaria. Salkkuun voi sisältyä myös sijoituksia kehittyville markkinoille ja valuuttoihin.

Lazard Asset Management (LAM), joka hallinnoi rahastoa, hallinnoi 30. kesäkuuta 2026 tilanteen mukaan 284,7 miljardia dollaria asiakasvaroja maailmanlaajuisesti. Lisätietoja rahaston sijoitusportfoliosta ja sen suorituskyvystä on saatavilla LAM:n verkkosivuilla.