Palmer Square ETF:t raportoivat nettoarvot 21.7.2026

Palmer Square Capital Management julkaisi EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF:n nettoarvot (NAV) 21. heinäkuuta 2026. Rahasto, jonka tavoitteena on seurata velkaindeksiä, raportoi 51,5328 euron NAV:n osakkeelta euroissa noteeratulle luokalle.

Lisäksi rahaston punnissa noteerattu osake sävy osoitti samana päivänä 43,9593 punnan NAV:n osakkeelta. Nämä arvot heijastavat ETF:n hallussa olevien omaisuuserien markkina-arvoa.

Kummankin osakelajin kokonaisnostomäärä oli 1 025 000 kappaletta, ja osakkeenomistajien oman pääoman määrät olivat 52 821 148,03 euroa euroille ja vastaava arvo punnille, vaikka tarkkaa punnan oman pääoman lukua ei ollut erikseen yksityiskohtaisesti annettu.

Nämä NAV-luvut ovat sijoittajille tärkeitä, sillä ne edustavat rahaston omistusten markkina-arvoa osaketta kohden. Tiedot sisältävät myös ISIN-koodit: IE000JTHNWF0 molemmille osakelajeille, mikä osoittaa niiden kuuluvan samaan yleisempään rahastorakenteeseen. Raportointi pyrkii tarjoamaan läpinäkyvyyttä rahaston suorituskyvyn ja omaisuuserien arvostuksen suhteen.