Palmer Square julkisti CLO-ETF-rahastojensa substanssiarvot
Palmer Square on julkaissut EUR CLO Senior Debt Index UCITS -ETF-rahastojensa substanssiarvot lokakuun 27. päivän 2026 tilanteen mukaan.
Sijoitusyhtiö Palmer Square on ilmoittanut uusimmat arvostustiedot EUR CLO Senior Debt Index UCITS -ETF-rahastoistaan. Lokakuun 27. päivänä 2026 rahaston osakkeenomistajien pääoman arvoksi kirjattiin 53,31 miljoonaa yksikköä, ja liikkeessä olevien osakkeiden määrä on 1 025 000 kappaletta.
Raportoidut substanssiarvot (NAV) yhdelle osakkeelle ovat 43,5399 puntaa ja 52,012 euroa. Nämä luvut kuvaavat rahaston kohde-etuutena olevien varojen ajankohtaista markkina-arvoa.
Palmer Square hallinnoi kyseisiä UCITS-säännösten mukaisia instrumentteja, jotka tarjoavat sijoittajille pääsyn yrityslainojen vakuudellisten velkavelkakirjojen (CLO) markkinoille. Säännöllinen raportointi on keskeinen osa sijoitusrahastojen lakisääteistä läpinäkyvyyttä ja tiedonantovelvollisuutta.