Pictet AI julkaisee nettoutuottoarvon tietoja rahastoille
Pictet AI on julkaissut päivitetyt tiedot rahastojensa nettoutuottoarvoista (NAV) 3. syyskuuta 2026. Tiedot koskevat useita rahastoja, mukaan lukien PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF.
Pictet AI on julkaissut yksityiskohtaisia tietoja useiden sijoitusrahastojensa nettoutuottoarvoista (NAV) 3. syyskuuta 2026.
Päivitetty arvo koskee PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF -rahastoa, jonka ISIN-koodi on IE000DWHL026. Rahaston arvo oli 10,6756 Yhdysvaltain dollaria yksikköä kohden, ja kokonaismäärä oli 2 440 000 yksikköä.
Lisäksi tiedot kattavat PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis ja PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc -rahastot. Niiden ISIN-koodit ovat IE00043ZI3D8 ja IE000JBZXFH0. Näiden rahastojen arvo oli 10,6198 ja 10,6193 Yhdysvaltain dollaria yksikköä kohden, ja niissä oli vastaavasti 1 290 000 ja 21 030 000 yksikköä.
Nettoutuottoarvo edustaa rahaston omaisuuden arvoa vähennettynä veloilla jaettuna liikkeellä olevien osuuksien määrällä, ja se on keskeinen mittari sijoittajille arvioitaessa rahaston suorituskykyä ja arvoa.