Pictet AI julkisti ETF-rahastojensa substanssiarvot
Pictet AI on julkaissut 4. elokuuta 2026 substanssiarvot (NAV) yhdysvaltalaisia osakkeita ja maailman osakkeita sijoittaville UCITS ETF -rahastoilleen. Luvut antavat ajankohtaiset markkina-arvot rahasto-osuuksille.
Pictet AI on ilmoittanut useiden pörssinoteerattujen rahastojensa (ETF) substanssiarvot (NAV) 4. elokuuta 2026 tilanteen mukaan. Ilmoitetut arvot koskevat Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF -rahastoa ja kahta Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF -rahaston versiota.
Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF, jonka ISIN-tunnus on IE000DWHL026, raportoi 10,645 dollarin NAV:n osuutta kohden. Tässä rahastossa oli 1 380 000 osuutta.
Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF USD Distribution -osuusluokalle (ISIN IE00043ZI3D8) substanssiarvoksi osuutta kohden laskettiin 10,5409 dollaria. Tässä luokassa oli 1 260 000 osuutta.
Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF USD Accumulation -osuusluokan (ISIN IE000JBZXFH0) substanssiarvoksi osuutta kohden ilmoitettiin myös 10,5404 dollaria. Tässä kasvuosuusluokassa oli 15 010 000 osuutta.
Nämä NAV-luvut ovat sijoittajille tärkeitä, sillä ne heijastavat rahaston sijoitusten taustalla olevaa markkina-arvoa velkojen jälkeen, ja niitä käytetään rahasto-osuuksien hinnoittelussa.