Pictet julkisti sijoitusrahastojensa netto-omaisuuserien arvot 28. syyskuuta
Pictet Asset Management on julkaissut netto-omaisuuserien arvot (NAV) kolmelle AI Enhanced -rahastolleen 28. syyskuuta 2026. Arvot osoittavat rahastojen sijoitusten tilanteen.
Pictet Asset Management, kansainvälinen varainhoitaja, on raportoinut sijoitusrahastojensa netto-omaisuuserien (NAV) arvon 28. syyskuuta 2026.
Tiedot koskevat kolmea eri rahastoa, jotka on listattu ISIN-koodeilla ja sisältävät Yhdysvaltain dollareissa noteerattuja yksiköitä. Kuten PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF (ISIN: IE000DWHL026), jonka netto-omaisuuseriarvo oli 10,6469 USD per yksikkö. Rahasto on sijoittanut 2 640 000 yksikköön.
Tiedotteessa mainitaan myös PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis (ISIN: IE00043ZI3D8) ja PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc (ISIN: IE000JBZXFH0). Näiden rahastojen netto-omaisuuseriarvot olivat vastaavasti 10,5206 USD ja 10,5202 USD per yksikkö. Rahastoilla on hallussaan 1 290 000 ja 23 340 000 yksikköä.
Nämä arvot ovat keskeisiä sijoittajille, sillä ne heijastavat rahastojen sijoitusten markkina-arvoa raportointipäivänä. Netto-omaisuuseriarvo lasketaan vähentämällä rahaston velat sen varoista ja jakamalla summa liikkeellä olevien osuuksien määrällä.