Robeco julkisti 3D Global Equity UCITS -ETF-rahastojen substanssiarvot
Varainhoitoyhtiö Robeco on julkaissut 3D Global Equity UCITS -ETF-rahastojen osuuksien substanssiarvot lokakuun 30. päivän 2026 tilanteen mukaisesti.
Robeco on raportoinut 3D Global Equity UCITS -ETF-rahastojensa arvostustiedot 30. lokakuuta 2026. Päivitys tarjoaa sijoittajille ajantasaista tietoa rahasto-osuuksien nettovarallisuudesta (NAV).
Tilastojen mukaan 3DGE-osuussarjan (ISIN: IE000WJ7OF21) NAV oli 6,8426, kun liikkeellä olevien osuuksien määrä oli 176 532. Laajemman 3DGL-sarjan (ISIN: IE000Q8N7WY1) NAV-arvoksi kirjattiin 6,9694, ja liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä oli 170 370 737.
Säännöllinen substanssiarvojen julkaiseminen on keskeinen osa sijoitusrahastojen läpinäkyvyyttä. Luvut heijastavat rahastojen hallinnoimien salkkujen markkina-arvoja kyseisenä raportointipäivänä.