Robeco julkisti rahastojensa netto-omaisuuserien arvot

Robeco on julkistanut netto-omaisuuserien arvot (NAV) kahdelle Global Equity UCITS ETF -rahastolleen. Arvot on vahvistettu 22. heinäkuuta 2026.

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF:n luokalle, jolla on Bloomberg-koodi 3DGE ja ISIN-koodi IE000WJ7OF21, netto-omaisuuseriarvo osakkeelta on 6,8568. Rahaston nimellispääoma on 196 533 kappaletta, ja osakkeenomistajien oma pääoma on 1 347 593,22 paikallista valuuttaa.

Molemmat rahastot ovat maantieteellisesti globaaleja osakerahastoja, jotka sijoittavat UCITS-sääntöjen mukaisesti. Robeco 3D Global Equity UCITS ETF:n luokalle, jonka Bloomberg-koodi on 3DGL ja ISIN-koodi IE000Q8N7WY1, netto-omaisuuseriarvo osakkeelta on 6,9627. Tämän rahaston nimellispääoma on 152 567 622 kappaletta, ja osakkeenomistajien oma pääoma on 1 062 281 982,30 paikallista valuuttaa.

Tämä tiedote sisältää tietoja rahastojen arvostuksesta, mikä on olennaista sijoittajille rahastosijoitusten arvon seuraamiseksi. Raportoidut arvot antavat kuvan sijoitusten tilanteesta tiettynä ajankohtana.