Saba CEFS ETF muuttaa osinkojen jakelua
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF (CEFS) muuttaa osingonmaksunsa kuukausittaisesta neljännesvuosittaiseksi ja nostaa vuotuista jakelua 12 prosenttiin netto-omaisuudesta.
Oklahoma City, OK – Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF (Cboe BZX: CEFS) on ilmoittanut muutoksista rahaston osakkeenomistajille maksamien osinkojen määrään ja jakelutiheyteen. Muutokset, jotka perustuvat alirahastonhoitaja Saba Capital Managementin suositukseen, astuivat voimaan 25. syyskuuta 2026.
Rahasto pyrkii jatkossa maksamaan osinkoja vuotuisella 12 prosentin korolla rahaston netto-omaisuudesta (NAV), mutta siirtyy kuukausittaisista maksusta neljännesvuosittaisiin. Ensimmäinen uuden käytännön mukainen osinko, 0,246 dollaria osakkeelta, maksetaan 30. syyskuuta 2026.
Saba Capital Managementin kumppani ja salkunhoitaja Paul Kazarian totesi muutoksen heijastavan yhtiön uskoa suljettujen rahastojen markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja sitoutumista osakkeenomistajien arvon tuottamiseen. Kazarianin mukaan neljännesvuosittainen aikataulu antaa myös enemmän joustavuutta salkun hallintaan.
Rahasto voi maksaa neljännesvuosittain osinkoja, jotka ylittävät sen tuottamat tulot ja voitot. Tällöin osa tai koko osingosta voidaan katsoa pääoman palautukseksi (ROC). Pääoman palautus pienentää osakkeenomistajan alkuperäistä sijoitusta, eikä sitä tule sekoittaa tuottoon tai korkoon. Rahaston tavoitejakokorko ei ole taattu, eikä rahaston sijoitustavoitteiden tai osinkojen maksamisen toteutumisesta ole takeita. Sijoittajat voivat menettää rahaa.