TABULA ETF julkaisi nettoarvon 26. elokuuta
TABULA on julkaissut Net Asset Value (NAV) -arvonsa osakkeelta Corporate Bond UCITS ETF -rahastolleen 26. elokuuta 2021. Raportti sisältää yksityiskohtia rahaston varojen ja liikkeellä olevien osakkeiden arvostuksesta.
Sijoitusrahastojen hallinnoija TABULA ilmoitti Corporate Bond UCITS ETF -rahastonsa nettoarvon (NAV) 26. elokuuta 2021. Rahasto, jonka ISIN-koodi on IE000LZC9NM0, hallinnoi USD-määräisiä varoja.
Raportti osoittaa, että liikkeellä on yhteensä 5 545 546 osaketta. Osakekohtainen NAV on julkaistu yhdessä rahaston kokonaisnettoarvon kanssa. Nämä tiedot ovat olennaisia sijoittajille, jotka arvioivat sijoitustensa suorituskykyä ja nykyistä arvoa.
ETF keskittyy korkeatuottoisiin yrityslainoihin, jotka on seulottu tiettyjen sijoituskriteerien mukaisesti. Arvostus heijastaa rahaston omistamien joukkovelkakirjalainojen nykyisiä markkinahintoja.
Julkaisussa annettiin myös lisätietoja osakkeiden lunastuksista ja osinkojen irtoamispäivästä.