TABULA ICAV ilmoitti osakekohtaisen nettoarvon

TABULA ICAV on julkistanut 26. syyskuuta 2016 osakekohtaisen nettoarvon (NAV) Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolle.

Rahaston osakekohtainen nettoarvo oli 8,0498 Yhdysvaltain dollaria. Rahaston ISIN-koodi on IE000XIITCN5. Arvostuspäivä oli 16. syyskuuta 2016.

Ulkomaan valuutan (GBP) osuus liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrässä oli 0. Nettovarallisuus oli 285 503,63 Yhdysvaltain dollaria. Viimeisimmän arvostuksen jälkeen liikkeeseen laskettuja osakkeita ei ole lunastettu tai peruutettu.