Tabula ICAV julkisti osakepääoman nettoarvon

Tabula ICAV on julkaissut 3. elokuuta 2026 osakepääoman nettoarvon (NAV) tiedot.

Tiedot koskevat Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa.

Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Rahastolla oli liikkeellä 5 568 561 osaketta Yhdysvaltain dollareina. Osakkeiden lunastuksia edellisen arvostuspäivän jälkeen ei ole raportoitu.

Osakepääoman nettoarvon (NAV) tarkka arvo per osake on ilmoitettu erikseen, samoin kuin osingonmaksupäivä.