TABULA ICAV julkisti Net Asset Valuen osuusrahastolleen
TABULA ICAV ilmoitti 2. lokakuuta 2026 kiinteistövakuudelliselle joukkovelkakirjalainoille sijoittavalle Core UCITS ETF -rahastolleen lasketun nettoarvon. Rahaston osuuden nettoarvo on 31,777 USD.
2. lokakuuta 2026
TABULA ICAV on julkaissut 2. lokakuuta 2026 nettoarvon Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Rahaston osuuden nettoarvo laskettiin olemaan 31,777 Yhdysvaltain dollaria.
Rahaston ISIN-koodi on IE000YMBL844. Rahaston liikkeellä olevien osuuksien määrä oli 3 140 246 kappaletta. Rahaston nettona omaisuuserien arvo oli 31,777 dollaria.
Kyseessä on osittainen listaus rahaston arvosta. Tarkemmat tiedot ja mahdolliset osingonjaot vaativat lisäselvitystä julkaistusta tiedotteesta.
Alkuperäinen lähde: news.cision.com