TABULA ICAV julkistaa Janus Hendersonin arvostustiedot

TABULA ICAV on julkaissut arvostustiedot Janus Hendersonin hallinnoimalle rahastolle. Tiedot koskevat 5. elokuuta 2026 päätettyä tilannetta ja liittyvät USD AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastoon.

Rahaston ISIN-koodi on LU2994520851. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä oli 34 977 577,00. Rahaston valuuttana on Yhdysvaltain dollari (USD).

Osakkeiden lunastushinta oli 34 358,0000. Rahaston nettovarallisuusarvo (NAV) oli 374 334 268,00. Yhden osakkeen nettovarallisuusarvo oli ilmoitettu erikseen, mutta tieto ei ollut täysin luettavissa alkuperäisestä syötteestä. Myös lunastuspäivämäärä ja osingonjakopäivämäärä puuttuivat luettavuuden rajoitusten vuoksi.

Nämä tiedot ovat olennaisia rahaston sijoittajille, jotka haluavat seurata sijoitustensa arvon kehitystä.