TABULA ICAV: Janus Henderson julkaisi osakekohtaiset nettoarvot
TABULA ICAV -rahasto on julkaissut Janus Hendersonin arvioimat osakekohtaiset nettoarvot (NAV) tietylle pörssinoteeratulle rahastolle (ETF). Arvot koskevat 7. heinäkuuta 2026.
TABULA ICAV -rahastoyhtiö on julkistanut Janus Hendersonin laatimat osakekohtaiset nettoarvot (NAV) koskien Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa.
Julkaistujen tietojen mukaan rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Arvioitu osakekohtainen nettoarvo perustuu 7. heinäkuuta 2026 tilanteen mukaisiin tietoihin.
Rahaston osakkeiden määrä liikkeellelaskussa vahvistettiin olevan 6 762 559,00 kappaletta. Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari (USD).
Lisäksi ilmoitettiin, että rahaston arvostusdata on Janus Hendersonin vastuulla ja osakekohtainen arvo on määritelty nettoarvona osaketta kohden. Uusia tietoja osakekohtaisesta nettoarvosta julkaistaan säännöllisesti.