TABULA ICAV: Janus Hendersonin päivitetty nettoarvo 25. syyskuuta 2026

TABULA ICAV on ilmoittanut Janus Henderson Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahaston nettoarvon tilanteen 25. syyskuuta 2026. Tämän rahaston viimeisin arvonmäärityspäivä oli 25.09.26.

Janus Hendersonin arvioimana rahaston osakkeiden lukumäärä liikkeeseenlaskussa oli 3 758 338 kappaletta. Osakkeet laskettiin liikkeeseen Yhdysvaltain dollareissa (USD).

Valuaatiotiedot sisälsivät myös osakkeiden lunastuksen edellisestä arvonmäärityksestä lähtien. Rahaston nettoarvo osaketta kohden on tärkeä mittari sen suorituskyvyn seuraamisessa sijoittajille. Rahaston osakkeiden ISIN-koodi on IE000LZC9NM0.

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF on sijoitusrahasto, joka keskittyy korkeatuottoisiin yrityslainoihin Aasian markkinoilla, Japanin ulkopuolella. Sen tarkoituksena on tarjota sijoittajille hajautettu sijoitusmahdollisuus tähän segmenttiin.