TABULA ICAV: Januksen arvostuspäivä 21. syyskuuta 2026
TABULA ICAV ilmoitti Janus Hendersonin arvostuspäivän 21. syyskuuta 2026 netto-omaisuusarvon. ETF:n osakekohtainen netto-omaisuusarvo oli 10,37 euroa.
22. syyskuuta 2026
TABULA ICAV on julkaissut tärkeät arvostustiedot Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS ETF:lle päivämäärällä 21. syyskuuta 2026.
Rahaston osakekohtainen netto-omaisuusarvo (NAV) oli julkistettuna päivänä 10,37 euroa. Rahaston ISIN-koodi on IE000CCQKON9.
Arvostuspäivänä liikkeellä olevien osakkeiden määräksi ilmoitettiin 2 894 966,00. Rahaston kokonaisnetto-omaisuusarvo oli 29 806 565,32 euroa.
Tarkempia tietoja osakkeiden lunastuksista tai jaetuista osingoista ei julkistettu kyseisenä päivänä.
Alkuperäinen lähde: news.cision.com