TABULA ICAV: Janus Henderson Global IG Credit -rahaston nettoarvo laskettu

TABULA ICAV on tiedottanut Janus Henderson Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF -rahaston nettoarvon (NAV) kehityksestä 1. syyskuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE00BMQ5Y557. Osakkeiden määrä liikkeeseenlaskussa oli 478 600, ja ne noteerataan euroissa. Edellisen arvostuksen jälkeen lunastettujen osuuksien arvo oli 54 718 186,11 euroa.

ETF:n nettoarvo oli arvostuspäivänä 114,3297 euroa per osuus. Tiedot ovat osa Janus Hendersonin arvopapereiden arvostusprosessia.