TABULA ICAV julkisti netto-omaisuusarvot

TABULA ICAV on ilmoittanut syyskuun 26. päivän 2023 netto-omaisuusarvot (NAV) eri rahastoilleen.

Tiedotteessa eritellään useita rahastoja, joiden arvo on laskettu Janus Hendersonin antamien valuaatiopäivien perusteella. Esimerkiksi Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n arvo on ilmoitettu.

Rahastoihin kuuluvat myös muut, kuten "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF", joille on määritetty ISIN-koodit ja osakkeiden määrä liikkeellelaskun jälkeen. Tiedot sisältävät valuutan ja lunastetut osakkeet edellisestä arvostuksesta.

Nämä arvot ovat keskeisiä sijoittajille rahaston todellisen arvon seuraamisessa ja sijoituspäätösten tekemisessä.