TABULA ICAV julkistaa Net Asset Valuen Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:lle
TABULA ICAV on julkistanut erään sijoitusrahaston nettoarvon, Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Arvo laskettiin 26. heinäkuuta 2009.
TABULA ICAV on ilmoittanut Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahaston nettoarvon (Net Asset Value, NAV). Tiedot koskevat heinäkuun 26. päivän 2009 tilannetta.
Kyseisen rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Rahaston osakkeiden määrä liikkeellelaskun jälkeen on 5 626 283 kappaletta. Rahaston valuutta on Yhdysvaltain dollari (USD).
Arvostuspäivän mukaiset tiedot korvaavat edellisen arvostuksen osalta rahaston lunastetut osuudet ja nettoarvon osakekohtaisesti. Tässä tiedotteessa ei erikseen mainita osinkojen ex-päivämääriä.