Tabula ICAV: Yhden ETF:n nettovarallisuusarvo julkaistu heinäkuussa

Tabula ICAV on ilmoittanut EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastonsa nettovarallisuusarvon (NAV) 14. heinäkuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on LU2941599081. Julkaistu arvo perustuu osakkeiden liikkeeseen laskuun, joka on tapahtunut edellisestä arvostuksesta. Tässä tarkastelussa rahaston liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä oli 44 626 600,00.

Rahaston nimellisarvopäivä oli 15. heinäkuuta 2026. Valuuttana rahastossa käytetään euroa (EUR). Rahaston kokonaisnettovarallisuus oli 466 557 520,15 euroa.

Nettovarallisuusarvo osaketta kohden oli 10,4547 euroa. Viimeisin poistodividendin päivämäärä on merkitty erikseen, mutta tässä yhteydessä sitä ei eritellä."Arvon julkistaminen on oleellista sijoittajille läpinäkyvyyden varmistamiseksi", totesi yhtiön edustaja.

TABULA ICAV on sijoitusrahastoyhtiö, joka tarjoaa erilaisia rahastotuotteita sijoittajille. Julkaistu tieto on osa yhtiön säännöllistä raportointia.