TABULA ICAV julkaisee Net Asset Value -arvot

TABULA ICAV, sijoitusrahastojen tarjoaja, on julkaissut päivämäärän 26. lokakuuta 2016 osakekohtaiset nettoarvot (NAV) useille rahastoilleen.

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n arvo oli 7,8579 osakkeelta. Rahaston ISIN-koodi on IE000XIITCN5 ja se noteerataan punnissa. Osakkeiden kokonaismäärä liikkeellelaskun jälkeen on 35 467,00.

Arvo perustuu rahaston omaisuuserien arvonmääritykseen ja velkojen vähentämiseen. Vaikka tarkkoja tietoja edellisestä arvostuksesta tai merkittävistä muutoksista ei ole eritelty, osakekohtainen NAV heijastaa rahaston sijoitusstrategian mukaisia muutoksia markkinaolosuhteissa.

TABULA ICAV tarjoaa erilaisia UCITS-rahastoja, jotka on suunniteltu vastaamaan sijoittajien tarpeita eri markkinoilla ja omaisuusluokissa. Yhtiö pyrkii tarjoamaan läpinäkyvyyttä ja säännöllistä raportointia rahastojensa kehityksestä.