Tabula ICAV julkistaa Net Asset Value -arvot

Tabula ICAV on ilmoittanut viimeisimmät netto-omaisuusarvonsa (NAV) Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF -rahastolle. Tiedot julkaistiin 10. elokuuta 2026, ja ne kattavat rahaston tilanteen 7. elokuuta 2026.

Rahaston arvopaperi ISIN-koodilla IE00BN4GXL63 arvioitiin arvopaperipörssissä olevan 4,764,XXX euroa. Tämä NAV-arvo heijastaa rahaston sijoitusten kokonaisarvoa vähennettynä veloilla, ja se on keskeinen mittari sijoittajille rahaston taloudellisen tilan arvioinnissa.

Julkaistut tiedot sisältävät myös tietoja liikkeellä olevista osakkeista ja valuutasta. Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF keskittyy sijoittamaan euroalueen korkealaatuisiin yrityslainoihin, jotka täyttävät tietyt ilmastoon liittyvät kriteerit.

Rahaston NAV per osake on merkittävä luku sijoittajille, jotka haluavat ymmärtää sijoituksensa arvonkehitystä. Täsmälliset NAV-luvut auttavat vertailemaan rahaston suorituskykyä muihin samankaltaisiin sijoituskohteisiin markkinoilla.