TABULA ICAV julkistaa Net Asset Value -arvot
TABULA ICAV on julkaissut viimeisimmät netto-omaisuusarvot (NAV) rahastoilleen, mukaan lukien TABULA FUND - Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
TABULA ICAV on julkistanut lokakuun 1. päivän 2026 netto-omaisuusarvot (NAV) useille sijoitusrahastoilleen.
Keskeinen julkaistu tieto koskee TABULA FUND - Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa. Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Arvostuspäivänä 1. lokakuuta 2026 rahaston liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä oli 3 722 979,00 Yhdysvaltain dollareina.
Ilmoitus tarjoaa sijoittajille ajantasaisen kuvan rahastojen arvoista ja kehityksestä, mikä on tärkeää sijoituspäätösten kannalta. Netto-omaisuusarvon laskenta heijastaa rahaston omistusten markkina-arvoa vähennettynä veloilla.