Tabula ICAV julkistaa netto-omaisuusarvot

Tabula ICAV on tiedottanut sijoitusrahastojensa netto-omaisuusarvot (NAV) 26. syyskuuta 2023. Tiedote sisältää arvostustiedot useille rahastoille.

Arvostettuihin rahastoihin kuuluvat Janus Henderson EUR IG Bond sekä Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF. Tiedot sisältävät ISIN-koodit, liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrän ja rahaston valuutan.

Lisäksi julkaistut tiedot sisältävät lunastetut osakkeet ja edellisen arvostuksen jälkeisen kehityksen. Julkaisupäivämäärä on 23. syyskuuta 2023, ja ex-osingonmaksupäivä on erikseen mainittu.

Nämä tiedot ovat keskeisiä sijoittajille rahastojen arvon seuraamisessa ja vertailussa.