TABULA ICAV julkaisee sijoitusrahaston nettovarallisuusarvot

TABULA ICAV on tiedottanut Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston sijoitusten arvosta, joka on laskettu 9. heinäkuuta 2026.

Rahaston arvonmääritys tarkastelee euroalueen AAA-luokiteltuihin velkasitoumuksiin sijoittavaa ETF:ää. Tiedot sisältävät ISIN-koodin LU2941599081, liikkeelle laskettujen osuuksien määrän (44 605 850) ja osuuksien kokonaisnettovarallisuuden (466 106 563,78 euroa).

Yhtiön mukaan osuuskohtainen nettovarallisuusarvo ja lunastusmerkintäpäivämäärät ovat myös saatavilla. Tarkemmat yksityiskohdat on julkaistu rahaston virallisissa asiakirjoissa.