TABULA ICAV julkaisee Janus Hendersonin rahaston arvostustiedot

TABULA ICAV on tiedottanut Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF -rahaston osakkeen nettovarallisuusarvon (NAV) 3. heinäkuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE00BMQ5Y557. Tiedotteessa esitetään rahaston liikkeelle laskemat osakkeet, lunastetut osakkeet ja osakekohtainen nettovarallisuusarvo.

Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF:n osakkeiden liikkeelle laskun määrä oli 478 600.00 kappaletta euroissa. Lunastettujen osuuksien määrä edellisen arvostuksen jälkeen oli 0.

Osakekohtainen nettovarallisuusarvo oli 114.0413 euroa. Rahaston valuuttana on euro. Tiedotteen päivämäärä on 3. heinäkuuta 2026, ja se on päivätty 6. heinäkuuta 2026.