TABULA ICAV julkistaa Janus Hendersonin arvostustiedot

TABULA ICAV on julkistanut sijoitusrahastonsa EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF keskeiset arvostustiedot 16. heinäkuuta 2026.

Rahaston hallinnoijana toimii Janus Henderson, ja listatut tiedot kattavat osakekannan liikkeeseenlaskun, lunastetut osakkeet ja netto-omaisuuserien arvon.

Rahaston ISIN-koodi on LU2941599081. Liikkeeseenlasketut osakkeet olivat 44 626 600 kappaletta euroissa. Lunastettuja osakkeita arvostusajankohdan jälkeen ei ollut.

Rahaston netto-omaisuuserien kokonaisarvoksi ilmoitettiin 466 792 811,60 euroa, ja netto-omaisuuserien arvoksi osaketta kohden (NAV per Share) määriteltiin 10,46 euroa.