Tabula ICAV julkaisi osakkeen nettoarvon tiedot

Tabula ICAV on julkaissut pörssinoteeratun rahaston (ETF) nettoarvotietoja. Rahaston nimi on Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Tiedot koskevat 27. elokuuta 2026 arvostuspäivää. Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Raportoidut osuudet liikkeeseenlaskusta ovat 5 545 546 kappaletta Yhdysvaltain dollareina.

Rahaston nettoarvoa (Net Asset Value, NAV) ja NAV:ta osaketta kohden ei ole eritelty tässä yhteydessä. Tiedot ovat osa sijoitusrahastojen säännöllistä raportointia, joka antaa sijoittajille kuvan rahaston arvosta.