Tabula ICAV julkaisi EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston arvostustiedot

Tabula ICAV on julkaissut uusimmat arvostustietonsa EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastolle (ISIN: LU2941599081). Arvostuspäivän 4. marraskuuta 2026 tietojen mukaan rahaston nettotasearvo (NAV) oli 446 721 596,44 euroa.

Liikkeessä olevien rahasto-osuuksien määrä on 42 343 016 kappaletta. Edellisen arvostusajankohdan jälkeen lunastettujen osuuksien määrä on nolla, mikä viittaa rahaston vakaaseen osuusmäärään.

Nämä tiedot tarjoavat sijoittajille ja markkinoiden seurantaan tarvittavat lähtökohdat rahaston varallisuuden arvioimiseksi. Rahasto jatkaa toimintaansa säännellyssä UCITS-viitekehyksessä.