TABULA ICAV julkaisi osakekohtaisen nettoarvon tiedot

TABULA ICAV on julkaissut päivitetyn tiedon osakekohtaisesta nettoarvosta (NAV) ja muista arvostustiedoista.

Tiedot koskevat Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa. Päivitetty arvostuspäivä on 6. lokakuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on 3 700 569. Arvo on Yhdysvaltain dollareina.

Lisätietoja sisältää myös lunastetut osakkeet ja osakekohtainen nettoarvo, mutta tarkempia lukuja ei ollut saatavilla tässä yhteydessä.