TABULA ICAV julkaisee netto-omaisuusarvonsa

TABULA ICAV on julkaissut 4. syyskuuta 2026 toteutetun netto-omaisuusarvon (NAV) Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastolleen.

Rahaston ISIN-koodi on LU2994520851. Arvopäivämäärä oli 4. syyskuuta 2026.

Julkistettujen tietojen mukaan rahaston osakkeiden määrä liikkeeseenlaskun jälkeen oli 37 918 536,00 USD. Osakkeiden lunastukset edellisestä arvostuksesta lähtien olivat 5 078,0000 USD.

Rahaston netto-omaisuusarvo oli 407 632 052,36 USD. Osakekohtainen netto-omaisuusarvo oli 407 632 052,36 USD. Eks-osingon jakopäivää ei ole mainittu tässä julkaisussa.