Tabula ICAV julkistaa Net Asset Valuen sijoituksilleen

Tabula ICAV on julkistanut tarkistetut nettoarvot (Net Asset Value, NAV) sijoitusrahastojensa osalta. Tiedot koskevat erityisesti EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:ää.

Viimeisin arvonmäärityspäivä oli 5. elokuuta 2026. Tämän rahaston osalta osakkeiden määrä liikkeeseen laskettuna oli 14 946 000 000 kappaletta ja niiden arvo euroissa oli 479 418 136,00.

ISIN-koodi LU2941599081 yhdistää tiedot kyseiseen rahastoon. Rahaston nettoarvo osakkeelta lasketaan jatkuvasti, ja sijoittajat voivat seurata sen kehitystä säännöllisesti.

Nämä tiedot ovat keskeisiä sijoittajille, jotka arvioivat rahaston suorituskykyä ja vertaavat sitä muihin markkinoilla oleviin sijoitusvaihtoehtoihin. Arvonmäärityspäivän vahvistaminen on standardikäytäntö rahastojen raportoinnissa.