TABULA ICAV julkistaa rahastonsa nettoarvot

TABULA ICAV on julkistanut heinäkuun 2026 lopun nettoarvot Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Rahaston nettoarvo oli 31. heinäkuuta 2026 perusteella 368 944 343,67 Yhdysvaltain dollaria.

Rahaston osakekohtainen nettoarvo (NAV per Share) oli 10,69 dollaria. Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF sijoittaa globaaleihin luottoluokitettuihin velkasitoumuksiin (CLO), jotka ovat vakuudellisia velkajärjestelyjä.

Rahaston liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä oli 34 498 911 kappaletta. Arvostuspäivänä ei tapahtunut osakkeiden lunastuksia edellisestä arvostuksesta.