TABULA ICAV julkistaa rahasto-osuuksien arvostustiedot

TABULA ICAV on ilmoittanut Janus Henderson Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF -rahaston netto-omaisuuseriarvot (NAV) 21. syyskuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on LU3372002819. Tiedoissa on ilmoitettu liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä, valuutta sekä osuuksien lunastukset edellisestä arvostuksesta.

Viimeisimmän arvostuksen mukaan rahaston netto-omaisuuserä oli 10 025 836,65 Yhdysvaltain dollaria. Yhden osuuden netto-omaisuuserä oli 10,00 dollaria.

Tarkemmat tiedot, kuten liikkeeseenlaskupäivä ja osingonmaksupäivä, ovat saatavilla erillisessä taulukossa.