TABULA ICAV julkistaa osakekohtaisen nettoarvon 19. elokuuta
TABULA ICAV on julkistanut 19. elokuuta 2026 pidetyn arvostuspäivän mukaiset nettoarvot rahastoilleen. Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF oli yksi listatuista rahastoista.
TABULA ICAV, sijoitusrahastojen hallinnointiyhtiö, on tiedottanut osakekohtaisista nettoarvoista 19. elokuuta 2026 pidetyn arvostuspäivän mukaisesti.
Keskeinen rahasto, Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, jonka ISIN-koodi on IE000GETKIK8, kirjasi arvopäivänä nettoarvon 139 934,87. Osakekohtainen nettoarvo oli 11,1939 puntaa.
Raportointi kattaa myös osake-emissioiden ja lunastusten tiedot, jotka vaikuttavat rahaston nettoarvoon. Näitä tietoja päivitetään edellisten arvostusten jälkeen, ja ne ovat osa rahaston läpinäkyvää raportointia sijoittajille.