Tabula ICAV julkisti osakkeen arvon 26. elokuuta 2026

Tabula ICAV on julkistanut sijoitusrahastonsa netto-omaisuuseräarvon (NAV) 26. elokuuta 2026. Tiedot koskevat Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastoa, jonka ISIN-koodi on LU2941599081.

Rahaston osakekohtainen arvo oli merkintäpäivänä 490 788 818,52 euroa. Rahaston osakkeiden määrä liikkeellelaskun jälkeen oli 46 745 275,00.

Viimeisimmän arvonmäärityksen jälkeen rahaston lunastettuja osakkeita ei ole ollut, joten osakkeiden määrä pysyi samana verrattuna edelliseen arvopäivään.

Uusia osakkeita ei laskettu liikkeelle arvonmäärityspäivänä. Rahaston arvopaperit ovat euroissa.