TABULA ICAV julkaisi netto-omaisuusarvon tiedot

TABULA ICAV on toimittanut netto-omaisuusarvon (NAV) tiedot EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastosta, jota hallinnoi Janus Henderson Global Investors.

Arvopäivän 29. heinäkuuta 2026 mukaisesti rahaston osuuden netto-omaisuusarvo oli 10,4714 euroa. Rahaston ISIN-koodi on LU2941599081.

Rahaston liikkeeseen laskettujen osakkeiden arvo oli 44 661 601,00 euroa. Kokonais netto-omaisuusarvo oli 467 669 748,06 euroa.

Osakkeiden lunastuksia edellisen arvostuksen jälkeen ei tapahtunut. Rahaston eks-osingon päivämäärää ei ole ilmoitettu.