TABULA ICAV julkaisi joukkovalio-ETF:n netto-omaisuusarvon

TABULA ICAV on julkaissut Aasia ex-Japani High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastonsa netto-omaisuusarvon (NAV). Arvostuspäivä on 26. elokuuta 2020.

Rahasto, jonka ISIN-koodi on IE000XIITCN5, kirjasi netto-omaisuusarvoksi osaketta kohden 8,0884. Tämä luku perustuu rahaston varojen kokonaisarvoon vähennettynä sen veloilla.

ETF:n liikkeelle laskettujen osakkeiden kokonaismäärä oli 35 467,00, ja ne on noteerattu GBP-valuutassa. Netto-omaisuusarvo ottaa huomioon edellisestä arvostuksesta lähtien lunastetut osakkeet.

Rahasto keskittyy Aasian korkeamman riskin yrityslainoihin, pois lukien Japani, käyttäen seulottua ydinstrategiaa ja sen arvopäivä on USD. ETF noudattaa UCITS-säännöksiä.